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某公司管理制度汇编(DOC 74 页) 管理制度汇 编 （2017 版） （授权代表审批：
） 二零一一年十月 目 录 1 1 ． 组织机构、部门职能与岗位职责 2 2 ． 人事管理 制 度 3 3 ． 计划管理制度 4 4 ． 考核管理制度 5 5 ． 财务管理制度 6 6 ． 业务接待、差旅、通讯费用管理制度 7 7 ． 印章管理制度 8 8 ． 技术管理制度 9 9 ． 成本管理制度 10 ． 招标与合同管理制度 11 ． 工程质量管理制度 12 ． 竣工交房管理制度 13 ． 商业物业管理制度 14 ． 档案管理制度 组织机构、部门职能与岗位职责 管理制度 说明：
1、公司一套人马负责“XX 地产”与“XX 置业”两个位于 XX 市、区项目的开发建设，公司使用董事会授权执行董事监管及总经理负责制；
2、公司人员总编制 38 人（含兼职顾问若干人）分阶段逐步到位，各部门人员编制视具体情况与需要在批准后可进行局部调整。
3、公司总经理直接向“XX 地产”与“XX 置业”董事会股东代表汇报，财务审批限（5 万元）以上的各项审批由总经理与执行董事双签确认有效。
4、酒店与商业运营管理在项目开发建设后期成立，并逐步过渡公司各项业务管理权。5、销售与招商代理、策划服务委托专业房地产策划代理机构与招商机构负责。
总经理 1 人 办公室（6 人） 财务部（7 人） 工程部（11 人） 成本部（8 人） 营销部（3 人） 办公室主任 1 人 文员（兼档案员）2 人 前期专员 1 人 财务总监 1 人 主办会计 2 人 销售会计 2 人 出纳（兼销售收银）2 人 总工室 3 人：总工、设计总监、酒店筹建总监 工程部（正、副）经理 2 人 工程部安装工程师（水电、机电）4 人 工程部土建工程师 2 人 成本总监 1 人 土建造价师 2 人 安装造价师 2 人 装饰造价师 1 人 营销策划总监 1 人 销售经理 1 人 顾问若干 （法律前期融资） 总经理助理（后期运营）2 人 招商经理 1 人 招标、采购经理 2 人 司机 2 人 预留若干招商专员与置业顾问岗位 部门 职能 、各级员工岗位 职责 1. 部门设置: 公司设办公室、财务部、工程部、成本部与营销策划部等，五个职能部门设置详见《XX 地产（XX 置业）组织机构图》。
2. 总经理 2.1 岗位职责：
代表董事会全权负责项目公司经营管理职责，直接对股东代表负责。对公司各部门直接管理，全权处置各部门各级员工聘用，任免与奖罚。按授予权限审批确认各类经营费用，权限外的财务审批与执行董事双签有效。
2.2 任职资格：
2.2.1 工民建及有关专业，大学本科以上学历，十五年以上房地产及有关行业工作经验；五年以上大型城市综合体开发经验与经营管理经历；
2.2.2 熟悉房地产经营管理业务，有丰富的企业管理经验，担任商业地产与各集团公司副总经理以上管理岗位五年以上经历；
2.2.3 超强的沟通协调，领导执行能力与分析解决问题能力。
3. 总经理助理 3.1 岗位职责 ：
3.1.1 就具体的分管项目（XX 商业中心与 XX 五星级酒店），协助总经理处理日常工作，协调各部门正常运行，督促公司决议事项的落实执行；
3.1.2 紧急突发事件的先期处理并及时报告总经理；
3.1.3 在总经理授权范围内，可行使部门经营管理职责；
3.1.4 作为商业与酒店后期运营管理代表提早介入项目建设事务；
3.1.5 落实总经理临时交办的其它事项。
3.2 任职资格：
3.2.1 大学本科以上学历，十年以上房地产开发有关经验；
3.2.2 熟悉房地产经营管理业务，有一定的企业管理经验。
4. 办公室 职能 4.1 负责公司行政后勤事务的管理、协调与监督，包含：
4.1.1 自用固定资产的管理与保护，办公环境与设施的保护、改善与保洁，办 公用品及设备的采购、管理与发放，车辆的调派；
4.1.2 办公会议及通常性会议的组织、记录与资料储存，与政府部门及有关单位各类来往文件的收发、传阅及行政档案的收集、归档；
4.1.3 公司各类印鉴（除其他部门及财务专用印鉴外）的保管与依照规定程序使用；
4.1.4 负责公司股东会、董事会、监事会议记录及议案、纪要、决议的起草及会议记录保管；
4.1.5 员工因公务需要出境（国）学习、考察手续的办理；
4.1.6 负责公司对外接待工作及食宿的安排；
4.1.7 计划生育、安全保卫工作及员工工作纪律的检查、监督；
4.1.8 员工各类文体活动的组织，作息时间、节假日及值班安排；
4.2 负责公司经营业务有关的各级政府部门公关关系保护工作，在公司其它部门配合下牵头完成公司前期“五证”，建设期间与后期的各项政府审批工作。
4.3 负责公司档案管理工作，按“档案管理制度”分类收集、整理、归档公司经营过程中形成的所有档案。
5. 办公室主任 5.1 岗位职责 5.1.1 全面负责办公室日常管理工作，直接对总经理负责；
5.1.2 组织制定办公室年度工作计划与公司年度管理费用的预算方案，报总经理审批后在实施中进行有效操纵；
5.1.3 负责协调公司的各类办公事务；
5.1.4 对管理部各类报告、报表的审核、呈报或者在授权范围内批准；
5.1.5 负责制定公司人力资源规划与执行；
5.1.6 负责公司的后勤保证工作；
5.1.7 公司公共关系方案的执行；
5.1.8 完成总经理交办的各类工作。
5.2 任职资格：
大学本科及以上学历，五年以上工作经验；熟悉行政工作，有较强的组织协调能力；能熟练操作电脑，熟悉 OFFICE 软件、办公自动化软件的应用。
6. 前期事务专员 6.1 岗位职责：
6.1.1 具体负责项目前期“五证”的办理，需总工室与工程部技术支持；
6.1.2 具体负责销售期按揭、合同备案登记等手续办理，需财务部与营销售部业务支持；
6.1.3 具体负责项目后期各项目验收备案与产权登记等手续办理，需工程部与营销部业务支持。
6.1.4 完成办公室主任交办的其他工作。
6.2 任职资格：
大专及以上学历毕业，有较强的沟通能力与应酬活动能力，三年以上有关工作经验，熟悉房地产开发流程及各项政府审批手续办理流程。
7. 文员（兼档案管理员） 7.1 岗位职责：
7.1.1 负责以公司名义所发文字材料（包含文件、呈阅件、专题请示、讲话稿、报告、通知、年终总结等）的草拟或者审核工作，公司各类简报的编写；
7.1.2 负责发文的归类编号工作，文件、传确实收发、传阅工作，公司所有档案的整理、归档、立卷；
7.1.3 负责公司工程档案业务，落实各类工程档案管理制度的实施；
7.1.4 对公司工程技术档案的形成、积存、立卷、归档进行检查、督促，确保其完整、准确；
7.1.5 从事收集、整理、编号、调卷、保管与利用公司各类科技档案等具体业务；
7.1.6 负责向公司有关领导与各部门提供审定后各类设计、施工图纸等文件；
7.1.7 管理公司各类技术书籍、期刊；
7.1.8 负责公司对市档案局、市城建档案馆要求的各类技术档案的移交并收回公司交纳的档案押金；
7.1.9 负责记录公司大事、要事；
7.1.10 完成办公室主任交办的其他工作。
7.2 任职资格：
大专及以上学历毕业，有较强的写作能力，三年以上工作经验， 熟悉 OFFICE 软件、办公自动化软件的应用。
8. 驾驶员 8.1 岗位职责：
8.1.1 服从车辆调派人员的出车安排，严格按出车单行车，礼貌待人；
8.1.2 做好出车前的检查，不开英雄车、赌气车，不酒后驾车；
8.1.3 做好车辆的维修、年检，保持车辆的清洁，注意车辆易损部位的检修工作；
8.1.4 不能擅自将车辆外借、私自出车，确有需要须经部门经理同意方可；
8.1.5 协助采购办公用品；
8.1.6 具体承办公司安全保卫工作；
8.1.7 负责车辆养路费、保险费的缴交及有关手续的办理；
8.1.8 完成办公室主任交办的其他工作。
8.2 任职资格：
初中以上文化程度，五年以上驾龄，无严重违反交通法规的不良记录，懂得汽车维修的通常知识，能处理简单的维修项目。
9. 财务部的工作职责 9.1 制定公司财务管理制度，审核各项费用支出，并根据公司的法展需要对财务管理制度进行合理修订；
9.2 组织年度预算编制，对执行情况进行检查与监控，及时向经营层反馈执行信息；
9.3 严格按会计准则，对公司各项收支、费用成本进行账务处理，做到帐表相符、账帐相符、帐实相符；
9.4 按时完成公司财务报告编制，及时全面反映公司经营成果及财务状况，向债权人、股东、政府管理部门报送会计报表与财务报告，向公司决策层、经营层提交财务运行等管理会计报告，为公司经营决策提供财会资料分析；负责税务事项的处理，根据年度财务决算结果，提出利润分配预案；
9.5 负责公司对外投资项目可行性研究阶段的财务分析工作；根据公司对外投资项目的合营合同、章程的规定，代表公司监控这些投资项目的财务状况、资金使用状况与财务制度执行的情况，审查其财务报表；
9.6 配合审计、评估部门，落实审计、评估工作；
9.7 负责资金筹备集与调度；
9.8 严格按国家规定的有关银行及现金结算制度办理款项的收付，操纵库存现金额。妥善保管库存现金、各类有价证劵与财务印章、空白凭票与收据。
9.9 严格保密公司经营及财务状况与资料，未经经营层批准不得外透露任何情况；
9.10 负责财务会计档案（包含电脑数据资料）的保管工作。
10. 财务总监 10.1 岗位职责：
10.1.1 全面负责财务部工作，直接对总经理负责；
10.1.2 组织制定财务部年度工作目标与工作计划；
10.1.3 编制财务部年度费用预算，报总会计师审核与总经理批准，操纵预算的执行；
10.1.4 协助总会计师拟订公司财务制度并监督实施；
10.1.5 财务部门各类报告、报表的审核、呈报或者在授权范围内批准；
10.1.6 对本部门需请示公司领导批准的事项，提出处理意见，报总会计师审批；
10.1.7 运作与调度公司经营资金，审批业务资金的收支与费用预算支出；审核开发项目经营情况，提出财务运行状态分析、评价与预测报告或者建议；
10.1.8 按编制选择部门员工，监督与考核各岗位认真履行工作职责，并建立有效的工作协作关系；向总经理提出本部门人员招聘、奖惩、培训与任免建议；
10.1.9 组织公司对外投资项目的审计、资产清查工作；审核公司对投资项目的财务报告、报表，审查其财务状况、资金使用情况与重大费用开支，监督其执行财务制度；
10.1.10 妥善保管部分财务印章，严格按照规定用途使用财务印章；
10.1.11 完成总经理临时交办的工作。
10.2 责任资格：
10.2.1 财会专业：大学本科及以上学历，十五年以上财务工作经验；
10.2.2 组织协调能力强，财务统筹能力强，有会计师任职资格；
10.2.3 能熟练操作电脑，熟悉财务软件的应用。
11. 主办会计 11.1 岗位职责：
11.1.1 根据国家公布的成本管理及核算的有关规定，结合公司生产经营特点与管理要求，拟订公司的成本核算办法，做到成本核算有章可循，有据可依；
11.1.2 认真批阅工程合同，按照合同的规定审核工程进度款与备料款的预算；
11.1.3 根据公司开发经营计划与成本费用操纵目标及各部门的费用预算，结合公司的实际情况，挖掘降低成本费用的潜力，编制成本费用的计划，并监督成本费用计划的落实；
11.1.4 核算产品成本。按照行业财务制度规定，设置产品成本核算会计科目体系，正确计算、归集各项成本、费用，划清不一致核算对象，正确办理待摊（递延）、预提费用的核算，划清完工工程成本与在建工程成本的界线，进行成本费用的分析与考核，提出降低成本、费用的措施与加强成本管理的建议及意见；
11.1.5 编制成本费用凭证及报表；
11.1.6 执行费用开支标准，加强费用操纵；
11.1.7 负责办理各项银行信贷，担保手续，负责公司评信工作；
11.1.8 完成部门经理或者总会计师交办的其他工作。
11.2 任职资格：
财会专业大专及以上学历毕业，五年以上财会工作经验，具有会计师任职资格，能熟练操作电脑，熟悉财务软件的应用。
12. 销售会计 12.1 岗位职责：
12.1.1 按行业财务制度规定，拟定公司的销售、利润核算办法，负责销售与利润的明细核算；
12.1.2 认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同及时办理销售款项的入账及核算、结算工作。根据房产租赁合同、对外投资项目的章程、合同条款，及时核算租金收入与投资收益；
12.1.3 定期清理往来账款，对逾期应收或者应付账款应及时向财务部经理报告；
12.1.4 审定损益表与利润分配表，进行利润的分析与考核；审定现金流量表，及时分析公司财务状况变化，向财务部经理提出增收节支与防范财务风险的建议与措施；
12.1.5 监督办理纳税申报及年度税收汇结算；
12.1.6 协助有关部门对商品房存货进行清查盘点；
12.1.7 完成部门经理或者总会计师交办的其他工作。
12.2 任职资格：
财会专业大专及以上学历毕业，五年以上财会工作经验，具有会计师任职资格，能熟练操作电脑，熟悉财务软件的应用。
13. 出纳（兼销售收银） 13.1 岗位职责 13.1.1 严格按照国家规定有关现金管理、银行结算制度与公司规定，根据稽核人员与会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对不符合公司规定审批权限的人员的签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对不符合公司规定审批权限的人员的签章应拒绝受理并及时向部门经理汇报；
13.1.2 登记现金日与银行存款日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔登记现金与银行存款日记帐并结出余额，保证正在使用中的现金、银行存款日记账相符；
13.1.3 定期盘点与核对现金与银行存款。现金的余额要与实际库存现金相符，每日终了务必进行结账与核对，做到日清月结。银行存款的账面余额要与银行对账单相符，月末编制“银行存款余额调节表”，使账...